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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 681.00 | 129 480.00 | 150 201.00 | 279 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 290.00 | 67 650.00 | 70 640.00 | 138 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 731.00 | 197 130.00 | 261 601.00 | 458 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BN En cours de production de biens | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 864.00 | | 241 864.00 | 241 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 595.00 | 197 130.00 | 503 465.00 | 700 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 921.00 | 99 475.00 | | 172 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 626.00 | 73 446.00 | | -44 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | 2 671.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 157 984.00 | 203 092.00 | | 157 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 141.00 | 140 528.00 | | 96 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 44 792.00 | | 37 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 616.00 | 133 298.00 | | 90 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 34 388.00 | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 85 974.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 5 950.00 | | 14 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 481.00 | 444 929.00 | | 345 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 465.00 | 648 022.00 | | 503 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 704 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 152.00 | |
FM Production stockée | | | -23 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 626.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 45 563.00 | | 8 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 36 303.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | 9 259.00 | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 348.00 | 972 960.00 | | 701 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 974.00 | 899 514.00 | | 745 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 626.00 | 73 446.00 | | -44 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 199.00 | 39 626.00 | 21 694.00 | 179 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 198.00 | 39 626.00 | 21 694.00 | 179 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 107.00 | 32 107.00 | 20 000.00 | 52 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 141.00 | 21 520.00 | 67 413.00 | 96 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 568.00 | 125 870.00 | 698.00 | 126 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 865.00 | 160 244.00 | 87 413.00 | 254 865.00 |