| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 4 701.00 | 3 959.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 12 007.00 | 1 795.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 461.00 | 16 708.00 | 5 753.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 310.00 | 16 708.00 | 100 602.00 | 117 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 900.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 120.00 | 31 740.00 | | -9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 30 163.00 | 70 523.00 | | 30 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774.00 | 10 040.00 | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 768.00 | 1 297.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 226.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 39 006.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 440.00 | 50 569.00 | | 70 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 602.00 | 121 092.00 | | 100 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 440.00 | 50 569.00 | | 70 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 661.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 661.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -657.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 438.00 | 328 735.00 | | 245 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 559.00 | 296 995.00 | | 254 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 120.00 | 31 740.00 | | -9 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | | 2 200.00 | 20 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | | 2 200.00 | 20 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 4 182.00 | | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 4 182.00 | | 12 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 925.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | 4 741.00 | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 26 367.00 | 31 376.00 | | 26 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 194.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 405.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 1 330.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428.00 | 5 019.00 | | 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | 6 869.00 | | 3 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 065.00 | 46 910.00 | | 32 065.00 |