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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 7 305.00 | 8 951.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 902.00 | 10 556.00 | 346.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 157.00 | 17 861.00 | 9 297.00 | 27 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 067.00 | 17 861.00 | 128 206.00 | 146 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 763.00 | 28 883.00 | | 19 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | -9 120.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 58 166.00 | 30 163.00 | | 58 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | 13 774.00 | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 611.00 | 25 768.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | 30 898.00 | | 43 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 040.00 | 70 440.00 | | 70 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 206.00 | 100 602.00 | | 128 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 040.00 | 70 440.00 | | 70 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 4.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 199.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 1 199.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 194.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 716.00 | 245 438.00 | | 413 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 713.00 | 254 559.00 | | 385 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 003.00 | -9 120.00 | | 28 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 461.00 | | 7 596.00 | 22 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 27 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 27 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | | 7 596.00 | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 4 053.00 | 2 900.00 | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 4 053.00 | 2 900.00 | 16 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UX Autres créances clients | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 574.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 5 699.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 41 016.00 | 26 367.00 | | 41 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 399.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | 973.00 | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 987.00 | 428.00 | | 12 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 480.00 | 3 554.00 | | 12 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 712.00 | 32 065.00 | | 59 712.00 |