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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 919.00 | 26 216.00 | 35 703.00 | 61 919.00 |
040 Immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 447.00 | 26 216.00 | 39 231.00 | 65 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
072 Créances – Autres | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
084 Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
110 Total général Actif | 219 864.00 | 26 216.00 | 193 648.00 | 219 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 733.00 | 361 133.00 | | 456 733.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 17 955.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 541.00 | 379 088.00 | | 457 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 252.00 | 9 865.00 | | 47 252.00 |
242 Autres charges externes. | 87 499.00 | 76 122.00 | | 87 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 495.00 | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 108.00 | 171 311.00 | | 223 108.00 |
252 Charges sociales | 95 557.00 | 55 160.00 | | 95 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 708.00 | 6 644.00 | | 16 708.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 2 220.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 664.00 | 322 817.00 | | 472 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 123.00 | 56 271.00 | | -15 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1 505.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 32.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 071.00 | 2 287.00 | | 9 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 753.00 | 44 245.00 | | -24 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |