| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 2 615.00 | 6 171.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 155.00 | 12 984.00 | 6 171.00 | 19 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 985.00 | 12 984.00 | 137 001.00 | 149 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | | 19 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 943.00 | 28 003.00 | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 54 343.00 | 58 166.00 | | 54 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 24 611.00 | | 60 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 102.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 43 528.00 | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 657.00 | 70 040.00 | | 82 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 001.00 | 128 206.00 | | 137 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 657.00 | 70 040.00 | | 82 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 505.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 189.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 189.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -684.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 139.00 | 413 716.00 | | 343 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 196.00 | 385 713.00 | | 299 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 943.00 | 28 003.00 | | 43 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 5 346.00 | | 5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 157.00 | | 1 990.00 | 27 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 19 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 157.00 | | 1 990.00 | 27 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 4 168.00 | 9 045.00 | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 4 168.00 | 9 045.00 | 17 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 1 133.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | 7 141.00 | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 44 150.00 | 41 016.00 | | 44 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 061.00 | 3 800.00 | | 3 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 5 346.00 | | 5 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | 7 755.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 390.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 523.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 105.00 | 12 987.00 | | 5 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 011.00 | 12 480.00 | | 11 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 637.00 | 59 712.00 | | 58 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |