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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 870.00 | 101 882.00 | 33 988.00 | 135 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 679.00 | 100.00 | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 623.00 | 60 162.00 | 150 461.00 | 210 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 635.00 | 89 243.00 | 258 391.00 | 347 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 749.00 | 251 966.00 | 496 783.00 | 748 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 478.00 | 251 966.00 | 686 511.00 | 938 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -27 059.00 | | | -27 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 335.00 | -27 059.00 | | -114 335.00 |
DL TOTAL (I) | -120 763.00 | -6 427.00 | | -120 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 463.00 | 368 586.00 | | 301 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 641.00 | 121 986.00 | | 270 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 140 023.00 | | 167 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 335.00 | 102 853.00 | | 67 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 274.00 | 733 448.00 | | 807 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 511.00 | 727 020.00 | | 686 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 788.00 | | | 562 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 893.00 | | 1 385 893.00 | 1 385 893.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 629.00 | | 1 388 629.00 | 1 388 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 657.00 | 154.00 | | 28 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657.00 | 154.00 | | 28 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 45 534.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 45 534.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 691.00 | -45 379.00 | | 19 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 455.00 | 1 680 546.00 | | 1 422 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 791.00 | 1 707 605.00 | | 1 536 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 335.00 | -27 059.00 | | -114 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 338.00 | 33 996.00 | | 38 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 224.00 | 120 747.00 | | 121 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 998.00 | | | 659 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 353.00 | | | 499 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 732.00 | 103 235.00 | | 148 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 259.00 | 38 623.00 | | 63 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 20.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 814.00 | 64 591.00 | | 84 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 641.00 | 270 641.00 | | 270 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 463.00 | 56 977.00 | 244 486.00 | 301 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 133.00 | 98 289.00 | 48 843.00 | 147 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 274.00 | 562 788.00 | 244 486.00 | 807 274.00 |