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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 870.00 | 132 536.00 | 3 333.00 | 135 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 623.00 | 105 741.00 | 104 882.00 | 210 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 851.00 | 163 063.00 | 185 788.00 | 348 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 005.00 | 402 120.00 | 352 886.00 | 755 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 712.00 | 402 120.00 | 500 592.00 | 902 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -257 323.00 | -141 395.00 | | -257 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 848.00 | -115 929.00 | | -187 848.00 |
DL TOTAL (I) | -424 539.00 | -236 691.00 | | -424 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 644.00 | 301 463.00 | | 277 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 496.00 | 316 645.00 | | 492 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 207 892.00 | | 26 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 724.00 | 80 609.00 | | 128 724.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 171.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 131.00 | 906 780.00 | | 925 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 592.00 | 670 089.00 | | 500 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 030.00 | 576 292.00 | | 680 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 036.00 | | | 755 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 58 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 755 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 474.00 | | | 559 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 404.00 | 69 716.00 | | 332 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 536.00 | 10 000.00 | | 122 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 089.00 | 59 716.00 | | 209 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 644.00 | 32 543.00 | 138 308.00 | 277 644.00 |
VI Groupe et associés | 492 558.00 | 492 558.00 | | 492 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VP Divers | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 091.00 | 63 209.00 | 53 883.00 | 117 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 131.00 | 680 030.00 | 138 308.00 | 925 131.00 |