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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 506.00 | 148 042.00 | 63 465.00 | 211 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 415.00 | 233 732.00 | 114 683.00 | 348 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 576.00 | 518 422.00 | 235 154.00 | 753 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 751.00 | 518 422.00 | 368 329.00 | 886 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -601 362.00 | -445 171.00 | | -601 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 774.00 | -156 192.00 | | -346 774.00 |
DL TOTAL (I) | -927 505.00 | -580 730.00 | | -927 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 841.00 | 253 322.00 | | 279 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 558.00 | 570 809.00 | | 633 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 732.00 | 70 637.00 | | 258 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 702.00 | 118 090.00 | | 123 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 833.00 | 1 012 858.00 | | 1 295 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 329.00 | 432 128.00 | | 368 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 992.00 | 792 816.00 | | 1 015 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 558.00 | | | 633 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 186.00 | | 4 389.00 | 749 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 878.00 | | 4 044.00 | 555 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 660.00 | | 346.00 | 56 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 002.00 | 58 420.00 | | 460 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 353.00 | 58 420.00 | | 323 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 732.00 | 258 732.00 | | 258 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
VI Groupe et associés | 633 558.00 | 633 558.00 | | 633 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 430.00 | 122 425.00 | 52 006.00 | 174 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 833.00 | 1 015 992.00 | 279 841.00 | 1 295 833.00 |