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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 186.00 | 125 733.00 | 84 452.00 | 210 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 692.00 | 197 620.00 | 148 072.00 | 345 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 186.00 | 460 002.00 | 289 185.00 | 749 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 130.00 | 460 002.00 | 432 128.00 | 892 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -445 171.00 | -257 323.00 | | -445 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 192.00 | -187 848.00 | | -156 192.00 |
DL TOTAL (I) | -580 730.00 | -424 539.00 | | -580 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 322.00 | 277 644.00 | | 253 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 809.00 | 492 496.00 | | 570 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 26 205.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 090.00 | 128 724.00 | | 118 090.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 858.00 | 925 131.00 | | 1 012 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 128.00 | 500 592.00 | | 432 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 816.00 | | | 792 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 005.00 | | 4 041.00 | 755 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | 56 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 749 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 555 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 474.00 | | 3 600.00 | 559 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 883.00 | | 441.00 | 58 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 120.00 | 65 079.00 | 7 197.00 | 402 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 536.00 | 3 333.00 | | 132 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 805.00 | 61 745.00 | 7 197.00 | 268 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 322.00 | 33 280.00 | 134 400.00 | 253 322.00 |
VI Groupe et associés | 570 809.00 | 570 809.00 | | 570 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 919.00 | 45 259.00 | 51 660.00 | 96 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 858.00 | 792 816.00 | 134 400.00 | 1 012 858.00 |