| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 826.00 | | 519 826.00 | 519 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 826.00 | 343 600.00 | 2 176 226.00 | 2 519 826.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 722.00 | 343 600.00 | 2 289 122.00 | 2 632 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 343 600.00 | 1 656 400.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 353.00 | 843 561.00 | | 1 072 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 127.00 | 228 792.00 | | -164 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 725.00 | 2 210 853.00 | | 2 046 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 280.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | 4 275.00 | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | 228 100.00 | 328 100.00 | | 228 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 397.00 | 336 977.00 | | 242 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 122.00 | 2 547 829.00 | | 2 289 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 275.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 707.00 | 237 648.00 | | 187 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 835.00 | 8 856.00 | | 351 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 127.00 | 228 792.00 | | -164 127.00 |