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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 401.00 | | 734 401.00 | 734 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 401.00 | 549 000.00 | 2 185 401.00 | 2 734 401.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 869.00 | 549 000.00 | 2 191 869.00 | 2 740 869.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 549 000.00 | 1 451 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 815 296.00 | 847 898.00 | | 815 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | -32 602.00 | | 42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 528.00 | 1 953 796.00 | | 1 996 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 2 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 436.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 081.00 | | |
EA Autres dettes | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 342.00 | 203 938.00 | | 195 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 869.00 | 2 157 734.00 | | 2 191 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 342.00 | 10 838.00 | | 195 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 10 850.00 | | 6 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 667.00 | 46 122.00 | | 59 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935.00 | 78 725.00 | | 16 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 732.00 | -32 602.00 | | 42 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 735.00 | | 59 667.00 | 2 692 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 2 734 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 734 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 735.00 | | 59 667.00 | 2 692 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 401.00 | | | 734 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 794.00 | 2 393.00 | 734 401.00 | 736 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |