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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 735.00 | | 692 735.00 | 692 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 735.00 | 549 000.00 | 2 143 735.00 | 2 692 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 734.00 | 549 000.00 | 2 157 734.00 | 2 706 734.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 549 000.00 | 1 451 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 847 898.00 | 971 269.00 | | 847 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 602.00 | -123 370.00 | | -32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 796.00 | 1 986 398.00 | | 1 953 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 480.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 3 278.00 | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 193 100.00 | 208 100.00 | | 193 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 938.00 | 217 180.00 | | 203 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 734.00 | 2 203 578.00 | | 2 157 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 838.00 | 217 180.00 | | 10 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 8 242.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 122.00 | 33 208.00 | | 46 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 725.00 | 156 578.00 | | 78 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 602.00 | -123 370.00 | | -32 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 612.00 | | 46 122.00 | 2 661 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 692 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 692 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 612.00 | | 46 122.00 | 2 661 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 735.00 | | 692 735.00 | 692 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 735.00 | | 692 735.00 | 692 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 938.00 | 10 838.00 | 193 100.00 | 203 938.00 |