| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 405.00 | | 598 405.00 | 598 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 405.00 | 343 600.00 | 2 254 805.00 | 2 598 405.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 511.00 | 343 600.00 | 2 342 911.00 | 2 686 511.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 343 600.00 | 1 656 400.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 936 728.00 | 908 225.00 | | 936 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | 28 503.00 | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 769.00 | 2 075 228.00 | | 2 109 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 988.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 1 253.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 143.00 | 234 663.00 | | 233 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 911.00 | 2 309 890.00 | | 2 342 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 143.00 | 6 563.00 | | 233 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 812.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 042.00 | 36 538.00 | | 42 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501.00 | 8 035.00 | | 7 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 541.00 | 28 503.00 | | 34 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 363.00 | | 42 042.00 | 2 556 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 363.00 | | 42 042.00 | 2 556 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |