| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 671.00 | | 2 413 671.00 | 2 413 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 262.00 | 19 335.00 | 10 926.00 | 30 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 495.00 | 25 563.00 | 2 430 932.00 | 2 456 495.00 |
BT Marchandises | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BZ Autres créances | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 834 059.00 | | 834 059.00 | 834 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 234.00 | | 1 231 234.00 | 1 231 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 730.00 | 25 563.00 | 3 662 167.00 | 3 687 730.00 |
CU Autres participations | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 240.00 | 2 711 200.00 | | 2 494 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 10 814.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 301 880.00 | 172 858.00 | | 301 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 976.00 | 293 707.00 | | 285 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 596.00 | 3 188 580.00 | | 3 107 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 244.00 | 230 773.00 | | 205 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929.00 | 7 365.00 | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 565.00 | 306 490.00 | | 280 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 91 218.00 | | 59 952.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 7 221.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 570.00 | 643 070.00 | | 554 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 167.00 | 3 831 651.00 | | 3 662 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 484.00 | 437 988.00 | | 375 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 714 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 296.00 | 135 107.00 | | 121 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 539.00 | 2 912 147.00 | | 2 800 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 563.00 | 2 618 439.00 | | 2 514 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 976.00 | 293 707.00 | | 285 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 195.00 | | | 2 440 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 10 444.00 | | 15 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 10 444.00 | | 14 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 245.00 | 26 159.00 | 109 065.00 | 205 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 506.00 | 177 373.00 | 133.00 | 177 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 571.00 | 375 484.00 | 109 065.00 | 554 571.00 |