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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 671.00 | | 2 413 671.00 | 2 413 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 032.00 | 8 404.00 | 23 628.00 | 32 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 262.00 | 24 326.00 | 5 935.00 | 30 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 850.00 | 33 081.00 | 2 450 769.00 | 2 483 850.00 |
BT Marchandises | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CF Disponibilités | 917 031.00 | | 917 031.00 | 917 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 325.00 | | 1 309 325.00 | 1 309 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 176.00 | 33 081.00 | 3 760 095.00 | 3 793 176.00 |
CU Autres participations | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 240.00 | 2 494 240.00 | | 2 494 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 798.00 | 25 500.00 | | 39 798.00 |
DG Autres réserves | 423 557.00 | 301 880.00 | | 423 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 192.00 | 285 976.00 | | 289 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 788.00 | 3 107 596.00 | | 3 246 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228.00 | 205 244.00 | | 179 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | 6 929.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 157.00 | 280 565.00 | | 255 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 740.00 | 59 952.00 | | 67 740.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 1 878.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 306.00 | 554 570.00 | | 513 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 095.00 | 3 662 167.00 | | 3 760 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 591.00 | 375 484.00 | | 152 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 797 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 004.00 | | | -20 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 756.00 | 121 296.00 | | 124 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 292.00 | 2 800 539.00 | | 2 896 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 100.00 | 2 514 563.00 | | 2 607 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 192.00 | 285 976.00 | | 289 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 496.00 | | | 2 456 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 7 518.00 | | 25 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | 7 518.00 | | 25 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 157.00 | 255 157.00 | | 255 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 228.00 | 26 637.00 | 111 155.00 | 179 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VP Divers | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 217.00 | 170 084.00 | 133.00 | 170 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 307.00 | 360 715.00 | 111 155.00 | 513 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |