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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 671.00 | | 2 413 671.00 | 2 413 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 965.00 | 30 456.00 | 2 509.00 | 32 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 35 762.00 | 9 830.00 | 45 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 681.00 | 66 568.00 | 2 436 113.00 | 2 502 681.00 |
BT Marchandises | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BZ Autres créances | 163 837.00 | | 163 837.00 | 163 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 708 213.00 | | 708 213.00 | 708 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 890.00 | | 1 556 890.00 | 1 556 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 571.00 | 66 568.00 | 3 993 003.00 | 4 059 571.00 |
CU Autres participations | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 240.00 | 2 494 240.00 | | 2 494 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 885.00 | 80 844.00 | | 92 885.00 |
DG Autres réserves | 475 599.00 | 470 124.00 | | 475 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 711.00 | 240 815.00 | | 342 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 436.00 | 3 286 024.00 | | 3 405 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 076.00 | 98 145.00 | | 70 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 654.00 | 42 846.00 | | 91 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 561.00 | 172 964.00 | | 307 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | 91 707.00 | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | 38 216.00 | 23 611.00 | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 566.00 | 429 276.00 | | 587 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 003.00 | 3 715 300.00 | | 3 993 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 130.00 | 359 255.00 | | 546 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 894 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 864.00 | 92 897.00 | | 122 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 370.00 | 2 794 745.00 | | 2 992 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 659.00 | 2 553 929.00 | | 2 649 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 711.00 | 240 815.00 | | 342 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 487.00 | | 3 194.00 | 2 499 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 021.00 | | | 2 414 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 864.00 | | 2 694.00 | 75 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 500.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 202.00 | 7 367.00 | | 59 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | 7 367.00 | | 58 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 561.00 | 307 561.00 | | 307 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
UX Autres créances clients | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 076.00 | 28 640.00 | 41 436.00 | 70 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 567.00 | 546 131.00 | 41 436.00 | 587 567.00 |