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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 671.00 | | 2 413 671.00 | 2 413 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 965.00 | 19 538.00 | 13 426.00 | 32 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 31 971.00 | 10 927.00 | 42 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 499 487.00 | 51 859.00 | 2 447 627.00 | 2 499 487.00 |
BT Marchandises | 209 121.00 | | 209 121.00 | 209 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BZ Autres créances | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 468 603.00 | | 468 603.00 | 468 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 320.00 | | 1 262 320.00 | 1 262 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 807.00 | 51 859.00 | 3 709 947.00 | 3 761 807.00 |
CU Autres participations | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 240.00 | 2 494 240.00 | | 2 494 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 393.00 | 54 258.00 | | 68 393.00 |
DG Autres réserves | 456 857.00 | 548 290.00 | | 456 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 017.00 | 282 702.00 | | 249 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 509.00 | 3 379 491.00 | | 3 268 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 684.00 | 152 712.00 | | 125 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 595.00 | 62 723.00 | | 53 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 179 893.00 | | 178 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 61 868.00 | | 80 733.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 4 340.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 438.00 | 461 536.00 | | 441 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 947.00 | 3 841 028.00 | | 3 709 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 370.00 | 335 948.00 | | 343 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 087.00 | 98 370.00 | | 96 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 993.00 | 2 727 339.00 | | 2 651 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 975.00 | 2 444 636.00 | | 2 402 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 017.00 | 282 702.00 | | 249 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 738.00 | | 6 133.00 | 2 495 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 2 499 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 75 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 021.00 | | | 2 414 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 681.00 | | 5 433.00 | 72 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 700.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 631.00 | 8 229.00 | | 43 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 8 229.00 | | 43 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 685.00 | 27 616.00 | 98 069.00 | 125 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 439.00 | 343 370.00 | 98 069.00 | 441 439.00 |