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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 248.00 | 1 352.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 610.00 | 18 080.00 | 32 531.00 | 50 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 529.00 | 80 667.00 | 132 862.00 | 213 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 326.00 | 99 995.00 | 176 332.00 | 276 326.00 |
BT Marchandises | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | 3 883.00 | 7 241.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CF Disponibilités | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 181.00 | 3 883.00 | 378 298.00 | 382 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 507.00 | 103 878.00 | 554 630.00 | 658 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 007.00 | | | -50 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 614.00 | -50 007.00 | | 36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607.00 | -25 007.00 | | 11 607.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 070.00 | 245 368.00 | | 208 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 957.00 | 104 683.00 | | 57 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 124 847.00 | | 207 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | 99 365.00 | | 63 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134.00 | | |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 141.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 023.00 | 574 538.00 | | 538 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 630.00 | 549 531.00 | | 554 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 093.00 | 366 638.00 | | 368 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 191.00 | | 1 082 191.00 | 1 082 191.00 |
FG Production vendue services | 366 057.00 | | 366 057.00 | 366 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 248.00 | | 1 448 248.00 | 1 448 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 474.00 | 36 381.00 | | 30 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 165.00 | 1 711 727.00 | | 1 490 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 551.00 | 1 761 734.00 | | 1 453 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 614.00 | -50 007.00 | | 36 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 837.00 | | 17 489.00 | 258 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 650.00 | | 17 489.00 | 246 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 716.00 | 44 279.00 | | 55 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 520.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 43 759.00 | | 54 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 900.00 | 37 970.00 | 159 538.00 | 207 900.00 |
VI Groupe et associés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VP Divers | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 085.00 | 42 513.00 | 9 572.00 | 52 085.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 023.00 | 368 093.00 | 159 538.00 | 538 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 6 030.00 | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 724.00 | 30 664.00 | | 20 724.00 |
ST Autres comptes | 115 016.00 | 127 820.00 | | 115 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 165.00 | 98 017.00 | | 70 165.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | 1 778.00 | | 2 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 253.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | 6 283.00 | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 840.00 | 337 139.00 | | 284 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 828.00 | 281 884.00 | | 194 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 926.00 | 258 334.00 | | 223 926.00 |