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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 3 400.00 | 15.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 266.00 | 3 000.00 | 360 266.00 | 363 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 681.00 | 6 400.00 | 360 281.00 | 366 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 503.00 | 8 231.00 | | 219 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 678.00 | 211 272.00 | | -14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 232 325.00 | 247 003.00 | | 232 325.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 122.00 | 88 199.00 | | 88 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 93 022.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 69 562.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 42.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 956.00 | 372 336.00 | | 100 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 281.00 | 646 339.00 | | 360 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 956.00 | 290 605.00 | | 100 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 3 385.00 | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 17 116.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 529 401.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | 12 578.00 | | 6 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | 143 947.00 | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | 385 453.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479.00 | 2 465 597.00 | | 2 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 157.00 | 2 254 325.00 | | 17 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 678.00 | 211 272.00 | | -14 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 343.00 | | |