| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 768.00 | 832.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 610.00 | 26 058.00 | 24 553.00 | 50 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 704.00 | 116 921.00 | 97 783.00 | 214 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 501.00 | 144 746.00 | 132 755.00 | 277 501.00 |
BT Marchandises | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | 685.00 | 11 505.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 208 992.00 | | 208 992.00 | 208 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 365.00 | 685.00 | 443 680.00 | 444 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 867.00 | 145 431.00 | 576 435.00 | 721 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 393.00 | -50 007.00 | | -13 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 36 614.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 35 730.00 | 11 607.00 | | 35 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 516.00 | 208 070.00 | | 170 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 072.00 | 57 957.00 | | 66 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 763.00 | 207 609.00 | | 233 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 63 345.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 1 042.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 705.00 | 538 023.00 | | 540 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 435.00 | 554 630.00 | | 576 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 495.00 | 368 093.00 | | 409 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 063.00 | | 1 118 063.00 | 1 118 063.00 |
FG Production vendue services | 397 238.00 | | 397 238.00 | 397 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 301.00 | | 1 515 301.00 | 1 515 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 3 849.00 | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 267.00 | 30 474.00 | | 36 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | 1 907.00 | | 13 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 36 000.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 525.00 | 37 907.00 | | 14 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | 8 140.00 | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 675.00 | 8 140.00 | | 22 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | 29 767.00 | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 204.00 | 1 490 165.00 | | 1 545 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 080.00 | 1 453 551.00 | | 1 521 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | 36 614.00 | | 24 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 326.00 | | 4 759.00 | 276 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 277 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 265 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 139.00 | | 4 759.00 | 264 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 995.00 | 46 061.00 | 1 309.00 | 99 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | 520.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 747.00 | 45 541.00 | 1 309.00 | 98 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | 685.00 | 3 883.00 | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | 685.00 | 3 883.00 | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 685.00 | 8 883.00 | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 8 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 931.00 | 38 721.00 | 131 210.00 | 169 931.00 |
VI Groupe et associés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VP Divers | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 457.00 | 56 885.00 | 9 572.00 | 66 457.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 705.00 | 409 495.00 | 131 210.00 | 540 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |