| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 417.00 | 183.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 3 017.00 | 398.00 | 3 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | 3 000.00 | 3 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
CF Disponibilités | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 941.00 | 3 000.00 | 645 941.00 | 648 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 356.00 | 6 017.00 | 646 339.00 | 652 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DH Report à nouveau | | -13 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 272.00 | 24 124.00 | | 211 272.00 |
DL TOTAL (I) | 247 003.00 | 35 730.00 | | 247 003.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 510.00 | 170 516.00 | | 121 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 199.00 | 66 072.00 | | 88 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 233 763.00 | | 93 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | 69 411.00 | | 69 562.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 942.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 336.00 | 540 705.00 | | 372 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 339.00 | 576 435.00 | | 646 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 605.00 | 409 495.00 | | 290 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 501.00 | | 18 533.00 | 277 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 620.00 | 3 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 048.00 | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 314.00 | | 18 533.00 | 265 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 746.00 | 45 949.00 | 187 678.00 | 144 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | 649.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | 45 300.00 | 187 678.00 | 142 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 3 000.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 3 000.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 30 000.00 | 685.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 411.00 | 39 680.00 | 81 730.00 | 121 411.00 |
VI Groupe et associés | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 637.00 | 500 637.00 | | 500 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 712.00 | 519 712.00 | | 519 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 336.00 | 290 605.00 | 81 730.00 | 372 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 4 694.00 | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 253.00 | 21 841.00 | | 32 253.00 |
ST Autres comptes | 135 520.00 | 98 341.00 | | 135 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 474.00 | 68 924.00 | | 85 474.00 |
YT Sous‐traitance | 10 038.00 | 17 653.00 | | 10 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 273.00 | 8 929.00 | | 4 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 055.00 | 2 244.00 | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 542.00 | 4 612.00 | | 8 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 900.00 | 9 306.00 | | 13 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 941.00 | 293 565.00 | | 365 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 346.00 | 205 238.00 | | 242 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 613.00 | 217 931.00 | | 270 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |