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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 015 001.00 | | 10 015 001.00 | 10 015 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 011.00 | | 10 050 011.00 | 10 050 011.00 |
BZ Autres créances | 3 002 385.00 | | 3 002 385.00 | 3 002 385.00 |
CF Disponibilités | 422 908.00 | | 422 908.00 | 422 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 293.00 | | 3 425 293.00 | 3 425 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 975 304.00 | | 19 975 304.00 | 19 975 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 353.00 | | | -156 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 353.00 | | | -156 353.00 |
DL TOTAL (I) | 19 843 647.00 | | | 19 843 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975 304.00 | | | 19 975 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 416.00 | 10 002 396.00 | | 145 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 183.00 | 10 158 749.00 | | 1 118 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 353.00 | | | -156 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050 011.00 | | | 10 050 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 495 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 495 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050 011.00 | | | 10 050 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 117 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 028.00 | | | 2 108 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 395.00 | 3 002 395.00 | 15 000.00 | 3 017 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |