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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 594 210.00 | | 9 594 210.00 | 9 594 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 751 975.00 | | 90 751 975.00 | 90 751 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 367 247.00 | | 11 367 247.00 | 11 367 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 119 222.00 | | 102 119 222.00 | 102 119 222.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 497 169.00 | | 5 497 169.00 | 5 497 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 497 169.00 | | 5 497 169.00 | 5 497 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 210 602.00 | | 117 210 602.00 | 117 210 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200 000.00 | 78 800 000.00 | | 118 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 468.00 | | | -1 593 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 404.00 | -1 593 468.00 | | -266 404.00 |
DL TOTAL (I) | 116 349 007.00 | 77 215 411.00 | | 116 349 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 142.00 | 45 480.00 | | 854 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 5 836.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 595.00 | 51 316.00 | | 861 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 210 602.00 | 77 280 900.00 | | 117 210 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 072.00 | 65 577.00 | | 1 104 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 476.00 | 1 659 045.00 | | 1 370 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 404.00 | -1 593 468.00 | | -266 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 918 683.00 | | 28 892 840.00 | 73 918 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 300.00 | 102 119 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 300.00 | 102 119 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 918 683.00 | | 28 892 840.00 | 73 918 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 142.00 | 854 142.00 | | 854 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 713 390.00 | | 3 713 390.00 | 3 713 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 390.00 | | 3 713 390.00 | 3 713 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 595.00 | 861 595.00 | | 861 595.00 |