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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673 299.00 | | 2 673 299.00 | 2 673 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 676 802.00 | | 47 676 802.00 | 47 676 802.00 |
BZ Autres créances | 2 010 100.00 | | 2 010 100.00 | 2 010 100.00 |
CF Disponibilités | 5 792 547.00 | | 5 792 547.00 | 5 792 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 579.00 | | 7 807 579.00 | 7 807 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 184 381.00 | | 64 184 381.00 | 64 184 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 003 503.00 | | 45 003 503.00 | 45 003 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800 000.00 | 20 000 000.00 | | 63 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 120.00 | -156 353.00 | | -1 129 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 698.00 | -972 767.00 | | 1 306 698.00 |
DL TOTAL (I) | 63 977 578.00 | 18 870 880.00 | | 63 977 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 136 005.00 | | 82 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 322.00 | 136 005.00 | | 196 322.00 |
ED (V) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 184 381.00 | 19 006 885.00 | | 64 184 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537 515.00 | 134 844.00 | | 5 537 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590 016.00 | 134 844.00 | | 3 590 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947 498.00 | | | 1 947 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 648.00 | 145 416.00 | | 6 033 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 950.00 | 1 118 183.00 | | 4 726 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 698.00 | -972 767.00 | | 1 306 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 495 909.00 | | | 16 495 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 676 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 676 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495 909.00 | | | 16 495 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025 171.00 | | | 3 025 171.00 |
VP Divers | 2 010 100.00 | | | 2 010 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 203.00 | 1 811 395.00 | 3 228 808.00 | 5 040 203.00 |
VW T.V.A. | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |