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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 866 230.00 | 538 963.00 | 68 327 267.00 | 68 866 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 453.00 | | 5 052 453.00 | 5 052 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 918 683.00 | 538 963.00 | 73 379 720.00 | 73 918 683.00 |
BZ Autres créances | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
CF Disponibilités | 2 207 045.00 | | 2 207 045.00 | 2 207 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 007.00 | | 2 462 007.00 | 2 462 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 819 863.00 | 538 963.00 | 77 280 900.00 | 77 819 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 000.00 | 63 800 000.00 | | 78 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | | -1 129 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593 468.00 | 1 306 698.00 | | -1 593 468.00 |
DL TOTAL (I) | 77 215 411.00 | 63 977 578.00 | | 77 215 411.00 |
DP Provisions pour risques | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 480.00 | 82 672.00 | | 45 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | 108 753.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 316.00 | 196 322.00 | | 51 316.00 |
ED (V) | | 10 481.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 280 900.00 | 64 184 381.00 | | 77 280 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 537 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 590 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 947 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 94 030.00 | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 577.00 | 6 033 648.00 | | 65 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 046.00 | 4 726 950.00 | | 1 659 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593 468.00 | 1 306 698.00 | | -1 593 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 676 802.00 | | | 47 676 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 918 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 918 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 676 802.00 | | | 47 676 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 538 963.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 553 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025 817.00 | | | 3 025 817.00 |
VP Divers | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 779.00 | 254 962.00 | 3 025 817.00 | 3 280 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |