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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 020.00 | | 2 440 020.00 | 2 440 020.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 552.00 | | 2 479 552.00 | 2 479 552.00 |
CU Autres participations | 2 440 020.00 | | 2 440 020.00 | 2 440 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 50 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 005.00 | -148 179.00 | | -195 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 065.00 | -46 826.00 | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 060.00 | -145 005.00 | | 1 158 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 961.00 | 1 390 080.00 | | 1 301 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 47 018.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 492.00 | 1 437 098.00 | | 1 321 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 552.00 | 1 292 093.00 | | 2 479 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 934.00 | 46 826.00 | | 31 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 065.00 | -46 826.00 | | 103 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 080.00 | | | 1 240 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 080.00 | | | 1 240 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 962.00 | 137 292.00 | 492 519.00 | 1 301 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 492.00 | 156 822.00 | 492 519.00 | 1 321 492.00 |