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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 777.00 | | 3 520 777.00 | 3 520 777.00 |
CU Autres participations | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 2 016.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 166 359.00 | 38 319.00 | | 166 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 117.00 | 134 778.00 | | 332 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 232.00 | 1 425 115.00 | | 1 757 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 318.00 | 1 065 217.00 | | 1 743 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 317.00 | 14 445.00 | | 18 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 254.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 544.00 | 1 080 916.00 | | 1 763 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 777.00 | 2 506 031.00 | | 3 520 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 580.00 | 157 679.00 | | 228 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 314.00 | -10 963.00 | | -13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 174.00 | 146 739.00 | | 352 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056.00 | 11 960.00 | | 20 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 117.00 | 134 778.00 | | 332 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 020.00 | | 999 900.00 | 2 440 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 020.00 | | 999 900.00 | 2 440 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 318.00 | 208 354.00 | 783 036.00 | 1 743 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 545.00 | 228 581.00 | 783 036.00 | 1 763 545.00 |