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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
BZ Autres créances | 343 821.00 | | 343 821.00 | 343 821.00 |
CF Disponibilités | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 258.00 | | 413 258.00 | 413 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 178.00 | | 3 853 178.00 | 3 853 178.00 |
CU Autres participations | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 698.00 | 25 361.00 | | 44 698.00 |
DG Autres réserves | 849 270.00 | 481 871.00 | | 849 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 962.00 | 386 735.00 | | 295 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 931.00 | 2 143 968.00 | | 2 439 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 828.00 | 1 555 043.00 | | 1 363 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | 14 856.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 966.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 247.00 | 1 571 865.00 | | 1 413 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 178.00 | 3 715 834.00 | | 3 853 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 707.00 | 228 117.00 | | 263 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 224.00 | -10 269.00 | | -8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 941.00 | 399 437.00 | | 308 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | 12 701.00 | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 962.00 | 386 735.00 | | 295 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 920.00 | | | 3 439 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 920.00 | | | 3 439 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 829.00 | 214 289.00 | 807 570.00 | 1 363 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 247.00 | 263 707.00 | 807 570.00 | 1 413 247.00 |