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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
BZ Autres créances | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CF Disponibilités | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 834.00 | | 3 715 834.00 | 3 715 834.00 |
CU Autres participations | 3 439 920.00 | | 3 439 920.00 | 3 439 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 361.00 | 8 755.00 | | 25 361.00 |
DG Autres réserves | 481 871.00 | 166 359.00 | | 481 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 735.00 | 332 117.00 | | 386 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 968.00 | 1 757 232.00 | | 2 143 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 043.00 | 1 743 318.00 | | 1 555 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 856.00 | 18 317.00 | | 14 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 909.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 865.00 | 1 763 544.00 | | 1 571 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 834.00 | 3 520 777.00 | | 3 715 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 117.00 | 228 580.00 | | 228 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 269.00 | -13 314.00 | | -10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 437.00 | 352 174.00 | | 399 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701.00 | 20 056.00 | | 12 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 735.00 | 332 117.00 | | 386 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 920.00 | | | 3 439 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 920.00 | | | 3 439 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 210 249.00 | 210 249.00 | | 210 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 044.00 | 211 295.00 | 795 334.00 | 1 555 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 249.00 | 210 249.00 | | 210 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 866.00 | 228 117.00 | 795 334.00 | 1 571 866.00 |