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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 457.00 | 61 992.00 | 5 464.00 | 67 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 1 073.00 | 2 160.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 150.00 | 140 882.00 | 262 269.00 | 403 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 098.00 | 203 947.00 | 373 151.00 | 577 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BZ Autres créances | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
CF Disponibilités | 1 434 764.00 | | 1 434 764.00 | 1 434 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 957.00 | | 1 821 957.00 | 1 821 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 054.00 | 203 947.00 | 2 195 108.00 | 2 399 054.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 725.00 | 138 083.00 | | 128 725.00 |
DL TOTAL (I) | 435 629.00 | 438 083.00 | | 435 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 142.00 | 395 645.00 | | 311 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 636.00 | 1 244 257.00 | | 1 009 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EA Autres dettes | 397 611.00 | 264 310.00 | | 397 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 479.00 | 1 904 212.00 | | 1 759 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 108.00 | 2 342 294.00 | | 2 195 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 479.00 | 1 904 211.00 | | 1 759 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 798 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 482.00 | 5 355.00 | | 19 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 482.00 | 5 355.00 | | 19 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 968.00 | -5 355.00 | | -11 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | 68 908.00 | | 63 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 725.00 | 138 083.00 | | 128 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 045.00 | 23 799.00 | | 26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 298.00 | | | 563 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 950.00 | | | 401 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 876.00 | 79 071.00 | | 124 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 478.00 | 8 514.00 | | 53 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | 70 557.00 | | 71 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 451.00 | 397 193.00 | 3 258.00 | 390 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 479.00 | 1 759 479.00 | | 1 759 479.00 |