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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
BZ Autres créances | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CF Disponibilités | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 964.00 | | 368 964.00 | 368 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 244.00 | | 476 244.00 | 476 244.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 525.00 | 26 151.00 | | 26 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 7 502.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 327 732.00 | 333 652.00 | | 327 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 239.00 | 103 613.00 | | 85 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 132 446.00 | | 23 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 42 990.00 | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 512.00 | 279 049.00 | | 148 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 244.00 | 612 701.00 | | 476 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273.00 | 175 436.00 | | 63 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 603.00 | 468.00 | | 8 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 468.00 | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 20 004.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 707.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 20 711.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 949.00 | -20 243.00 | | 7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 021.00 | 439 074.00 | | 53 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 815.00 | 431 572.00 | | 51 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 7 502.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 107 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 444.00 | 728.00 | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 444.00 | 728.00 | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
VP Divers | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 454.00 | 174 174.00 | 7 280.00 | 181 454.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 512.00 | 63 273.00 | 85 239.00 | 148 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
ST Autres comptes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ZE Dividendes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 155.00 | | | 46 155.00 |