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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 284.00 | 444.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 008.00 | 284.00 | 107 725.00 | 108 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
BZ Autres créances | 95 865.00 | 707.00 | 95 158.00 | 95 865.00 |
CF Disponibilités | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 684.00 | 707.00 | 504 977.00 | 505 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 692.00 | 991.00 | 612 701.00 | 613 692.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 151.00 | 20 686.00 | | 26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 109 294.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 333 652.00 | 429 980.00 | | 333 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 446.00 | 296 298.00 | | 132 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | 139 665.00 | | 42 990.00 |
EA Autres dettes | | 38 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 049.00 | 474 141.00 | | 279 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 701.00 | 904 121.00 | | 612 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 436.00 | 474 141.00 | | 175 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 2 513.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 2 749.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 004.00 | 38 952.00 | | 20 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 711.00 | 226 830.00 | | 20 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 243.00 | -224 079.00 | | -20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 39 471.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 074.00 | 3 725 197.00 | | 439 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 572.00 | 3 615 902.00 | | 431 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 109 294.00 | | 7 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 132.00 | | 877.00 | 107 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 403.00 | | 877.00 | 106 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 243.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 243.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 952.00 | 253 671.00 | 7 280.00 | 260 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 049.00 | 175 436.00 | 103 613.00 | 279 049.00 |