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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 41.00 | 687.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 131.00 | 41.00 | 107 090.00 | 107 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 841.00 | | 513 841.00 | 513 841.00 |
BZ Autres créances | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
CF Disponibilités | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 031.00 | | 797 031.00 | 797 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 163.00 | 41.00 | 904 121.00 | 904 163.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 686.00 | 13 340.00 | | 20 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 294.00 | 146 920.00 | | 109 294.00 |
DL TOTAL (I) | 429 980.00 | 460 260.00 | | 429 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 298.00 | 522 575.00 | | 296 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 665.00 | 1 118 387.00 | | 139 665.00 |
EA Autres dettes | 38 178.00 | 383 632.00 | | 38 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 141.00 | 2 024 594.00 | | 474 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 121.00 | 2 484 854.00 | | 904 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 141.00 | 2 024 595.00 | | 474 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 719 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 023.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 1 757.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 411.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 2 168.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 952.00 | 61 316.00 | | 38 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 878.00 | 207.00 | | 187 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 830.00 | 61 523.00 | | 226 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 079.00 | -59 356.00 | | -224 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 471.00 | 71 083.00 | | 39 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 196.00 | 5 651 980.00 | | 3 725 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 902.00 | 5 505 060.00 | | 3 615 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 294.00 | 146 920.00 | | 109 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 253.00 | 26 045.00 | | 11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 010.00 | | 39 510.00 | 573 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 389.00 | 107 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 851.00 | 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 801.00 | | 22 737.00 | 59 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 669.00 | | 13 910.00 | 409 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 540.00 | | 2 863.00 | 103 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529.00 | 51 023.00 | 317 511.00 | 266 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 253.00 | 12 870.00 | 66 123.00 | 53 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 276.00 | 38 153.00 | 251 388.00 | 213 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 513 841.00 | 513 841.00 | | 513 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 532.00 | 753 129.00 | 6 403.00 | 759 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 141.00 | 474 141.00 | | 474 141.00 |