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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 657.00 | | 1 101 657.00 | 1 101 657.00 |
CU Autres participations | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 721.00 | 381 896.00 | | 419 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 173.00 | 37 825.00 | | 131 173.00 |
DK Provisions réglementées | 19 141.00 | 10 938.00 | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 575 536.00 | 436 159.00 | | 575 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 271.00 | 603 703.00 | | 524 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 121.00 | 622 263.00 | | 526 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 657.00 | 1 058 422.00 | | 1 101 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 165.00 | 101 207.00 | | 86 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | -8 203.00 | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 663.00 | -11 088.00 | | -8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 010.00 | 63 917.00 | | 150 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 837.00 | 26 092.00 | | 18 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 173.00 | 37 825.00 | | 131 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 872.00 | | | 1 016 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 492.00 | 1 009 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 1 009 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 872.00 | | | 1 016 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 938.00 | 8 203.00 | | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | 8 203.00 | | 10 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 056.00 | 81 100.00 | 347 160.00 | 521 056.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 121.00 | 86 165.00 | 347 160.00 | 526 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | 1 764.00 | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 1 668.00 | 2 670.00 | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 4 433.00 | | 3 730.00 |