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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 65 450.00 | 3 946.00 | 61 504.00 | 65 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 900.00 | 3 946.00 | 1 090 954.00 | 1 094 900.00 |
BZ Autres créances | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
CF Disponibilités | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 029.00 | 3 946.00 | 1 287 083.00 | 1 291 029.00 |
CU Autres participations | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 292.00 | 444 061.00 | | 344 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 115.00 | 165 231.00 | | 395 115.00 |
DK Provisions réglementées | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 923.00 | 1 150 809.00 | | 1 280 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 1 713.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 160.00 | 49 436.00 | | 6 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 083.00 | 1 200 245.00 | | 1 287 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160.00 | 49 436.00 | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | -5 044.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 975.00 | 180 078.00 | | 400 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860.00 | 14 847.00 | | 5 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 115.00 | 165 231.00 | | 395 115.00 |