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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
BZ Autres créances | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 618.00 | | 1 404 618.00 | 1 404 618.00 |
CU Autres participations | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 787 283.00 | 550 895.00 | | 787 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 281.00 | 236 388.00 | | 145 281.00 |
DK Provisions réglementées | 32 814.00 | 24 610.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 970 877.00 | 817 393.00 | | 970 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 438.00 | 533 540.00 | | 380 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 503.00 | 50.00 | | 51 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 741.00 | 535 390.00 | | 433 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 618.00 | 1 352 783.00 | | 1 404 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 756.00 | 172 712.00 | | 142 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203.00 | 5 469.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 5 469.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | -5 469.00 | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 950.00 | -5 556.00 | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 073.00 | 250 000.00 | | 170 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 792.00 | 13 612.00 | | 24 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 281.00 | 236 388.00 | | 145 281.00 |