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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
BZ Autres créances | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 059.00 | | 401 059.00 | 401 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 438.00 | | 1 410 438.00 | 1 410 438.00 |
CU Autres participations | 1 009 380.00 | | 1 009 380.00 | 1 009 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 564.00 | 787 283.00 | | 387 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 497.00 | 145 281.00 | | 156 497.00 |
DK Provisions réglementées | 41 017.00 | 32 814.00 | | 41 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 578.00 | 970 877.00 | | 1 085 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 288.00 | 380 438.00 | | 291 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 51 503.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 861.00 | 433 741.00 | | 324 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 438.00 | 1 404 618.00 | | 1 410 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 278.00 | 142 756.00 | | 124 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | -8 203.00 | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 590.00 | -8 950.00 | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 152.00 | 170 073.00 | | 170 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655.00 | 24 792.00 | | 13 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 497.00 | 145 281.00 | | 156 497.00 |