| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 613.00 | 4 246.00 | 6 367.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168 326.00 | 4 246.00 | 12 164 080.00 | 12 168 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 119.00 | | 532 119.00 | 532 119.00 |
BZ Autres créances | 617 281.00 | | 617 281.00 | 617 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 514 596.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 305.00 | | 1 157 305.00 | 1 157 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 631.00 | 4 246.00 | 13 321 385.00 | 13 325 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 12 155 862.00 | | 12 155 862.00 | 12 155 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 001.00 | 5 707 001.00 | | 7 207 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 219.00 | -534 538.00 | | 200 219.00 |
DH Report à nouveau | -108 382.00 | | | -108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 989.00 | -108 382.00 | | 423 989.00 |
DK Provisions réglementées | 96 586.00 | 26 359.00 | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 194.00 | 5 624 978.00 | | 7 619 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 763.00 | 515 774.00 | | 410 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 961 973.00 | 2 416 973.00 | | 961 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 085.00 | 4 200 000.00 | | 4 237 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | 64 672.00 | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 23 698.00 | | 76 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 229.00 | 113 222.00 | | 411 229.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 191.00 | 6 822 335.00 | | 5 702 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321 385.00 | 12 447 312.00 | | 13 321 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 191.00 | 3 272 335.00 | | 1 252 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 199 195.00 | 734 756.00 | | 1 199 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 333.00 | | 1 190 333.00 | 1 190 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 333.00 | | 1 190 333.00 | 1 190 333.00 |
FM Production stockée | | | 465 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | -141 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 227.00 | 26 359.00 | | 70 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 227.00 | 26 359.00 | | 70 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 227.00 | -26 359.00 | | -70 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 956.00 | | | -92 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 333.00 | 337 486.00 | | 1 840 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 343.00 | 445 868.00 | | 1 416 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 989.00 | -108 382.00 | | 423 989.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -378 975.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 199 195.00 | 1 260 003.00 | | 1 199 195.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 199 195.00 | 881 028.00 | | 1 199 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 199 195.00 | 881 028.00 | | 1 199 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 166 476.00 | | 1 850.00 | 12 166 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155 862.00 | | 1 850.00 | 12 155 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 359.00 | 70 227.00 | | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 70 227.00 | | 26 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 961 973.00 | 61 973.00 | 900 000.00 | 961 973.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 532 119.00 | | | 532 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VC Groupe et associés | 588 978.00 | | | 588 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 650 000.00 | 2 600 000.00 | 4 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502 829.00 | | | 1 502 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 155.00 | 1 159 155.00 | | 1 159 155.00 |
VW T.V.A. | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 191.00 | 1 252 191.00 | 3 500 000.00 | 5 702 191.00 |