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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 630 130.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 385 642.00 | |
AN Terrains | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
AP Constructions | 2 798 403.00 | 25 733.00 | 2 772 670.00 | 2 798 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 040 203.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 112 316.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 308 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 223 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 302 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 508 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 005 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 348 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 460 693.00 | |
CU Autres participations | 12 155 862.00 | | 12 155 862.00 | 12 155 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 001.00 | 7 207 001.00 | | 7 207 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 700.00 | 720 700.00 | | 720 700.00 |
DG Autres réserves | 4 236 454.00 | 3 600 898.00 | | 4 236 454.00 |
DH Report à nouveau | 778 361.00 | 405 668.00 | | 778 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 824.00 | 372 694.00 | | 457 824.00 |
DK Provisions réglementées | 351 130.00 | 307 267.00 | | 351 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165 113.00 | 11 443 462.00 | | 13 165 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 789.00 | 1 233 527.00 | | 1 175 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 789.00 | 1 233 527.00 | | 1 175 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 000.00 | 610 082.00 | | 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 000.00 | 4 031 260.00 | | 5 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683 566.00 | 4 648 811.00 | | 8 683 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 758.00 | 7 225 747.00 | | 8 634 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 401.00 | 333 598.00 | | 923 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 5 801 467.00 | 4 152 674.00 | | 5 801 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 119 791.00 | 16 027 232.00 | | 23 119 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 460 693.00 | 28 704 221.00 | | 37 460 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 607.00 | 2 604 928.00 | | 5 244 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 721 658.00 | 635 563.00 | | 1 721 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 742 260.00 | |
FG Production vendue services | 1 370 854.00 | | 1 370 854.00 | 1 370 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 742 260.00 | |
FM Production stockée | | | -47 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 695 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 584 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 864 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 529.00 | |
GE Autres charges | | | 197 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 774 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 001.00 | 38 053.00 | | 58 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 729.00 | 248 078.00 | | 277 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 729.00 | 248 078.00 | | 277 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 729.00 | -248 078.00 | | -277 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 124.00 | -207 261.00 | | -684 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 958.00 | 1 751 282.00 | | 2 078 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 134.00 | 1 378 587.00 | | 1 621 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 824.00 | 372 695.00 | | 457 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 721 658.00 | 635 563.00 | | 1 721 658.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 721 658.00 | 635 563.00 | | 1 721 658.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |