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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 613.00 | 8 492.00 | 2 121.00 | 10 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 326.00 | 8 492.00 | 12 189 834.00 | 12 198 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BZ Autres créances | 912 873.00 | | 912 873.00 | 912 873.00 |
CF Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 182.00 | | 1 028 182.00 | 1 028 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 508.00 | 8 492.00 | 13 218 016.00 | 13 226 508.00 |
CU Autres participations | 12 155 862.00 | | 12 155 862.00 | 12 155 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 001.00 | 7 207 001.00 | | 7 207 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 800.00 | 215 800.00 | | 615 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 971.00 | 99 807.00 | | 115 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 597.00 | 416 164.00 | | 394 597.00 |
DK Provisions réglementées | 237 040.00 | 166 813.00 | | 237 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 570 409.00 | 8 105 585.00 | | 8 570 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 875.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 000.00 | 915 123.00 | | 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 3 550 000.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 755.00 | 19 657.00 | | 1 088 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 44 606.00 | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 009.00 | 463 017.00 | | 298 009.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 3 769.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 607.00 | 4 996 173.00 | | 4 647 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 016.00 | 13 151 633.00 | | 13 218 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 607.00 | 1 196 173.00 | | 2 097 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 904.00 | | 1 283 904.00 | 1 283 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 904.00 | | 1 283 904.00 | 1 283 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 053.00 | 70 227.00 | | 76 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 053.00 | -70 227.00 | | -76 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 849.00 | -103 245.00 | | -139 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 609.00 | 1 895 932.00 | | 2 014 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 012.00 | 1 479 768.00 | | 1 620 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 597.00 | 416 164.00 | | 394 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168 326.00 | | 30 000.00 | 12 168 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 198 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 712.00 | | | 12 157 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 2 123.00 | | 6 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 369.00 | 2 123.00 | | 6 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 813.00 | 70 227.00 | | 166 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 688.00 | 70 227.00 | 49 875.00 | 216 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 000.00 | 10 000.00 | 600 000.00 | 610 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 602 108.00 | 602 108.00 | | 602 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 650 000.00 | 1 950 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 509.00 | 1 085 509.00 | | 1 085 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 000.00 | | | 6 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 672.00 | 271 672.00 | | 271 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 768.00 | 1 013 768.00 | | 1 013 768.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 607.00 | 2 097 607.00 | 2 550 000.00 | 4 647 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |