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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 373 793.00 | |
AN Terrains | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 370 504.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 432 833.00 | | 1 432 833.00 | 1 432 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 346 758.00 | 10 613.00 | 14 336 145.00 | 14 346 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 1 349 049.00 | | 1 349 049.00 | 1 349 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 511 449.00 | |
CF Disponibilités | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 373.00 | | 1 521 373.00 | 1 521 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 868 131.00 | 10 613.00 | 15 857 518.00 | 15 868 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 12 155 862.00 | | 12 155 862.00 | 12 155 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 001.00 | 7 207 001.00 | | 7 207 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 700.00 | 615 800.00 | | 720 700.00 |
DG Autres réserves | 3 600 898.00 | 2 540 530.00 | | 3 600 898.00 |
DH Report à nouveau | 405 668.00 | 115 971.00 | | 405 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 694.00 | 394 597.00 | | 372 694.00 |
DK Provisions réglementées | 307 267.00 | 237 040.00 | | 307 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 329.00 | 8 570 409.00 | | 9 013 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 082.00 | 610 000.00 | | 610 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 260.00 | 2 600 000.00 | | 4 031 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 250.00 | 1 088 755.00 | | 1 489 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 128.00 | 45 274.00 | | 270 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 598.00 | 298 009.00 | | 333 598.00 |
EA Autres dettes | 51 871.00 | 5 569.00 | | 51 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 188.00 | 4 647 607.00 | | 6 786 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 857 518.00 | 13 218 016.00 | | 15 857 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 928.00 | 2 097 607.00 | | 2 604 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 635 563.00 | 1 060 364.00 | | 635 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 731.00 | | 1 099 731.00 | 1 099 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 731.00 | | 1 099 731.00 | 1 099 731.00 |
FM Production stockée | | | 318 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | -159 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 053.00 | 5 826.00 | | 38 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 227.00 | 70 227.00 | | 128 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 280.00 | 76 053.00 | | 166 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 280.00 | -76 053.00 | | -166 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 965.00 | -139 849.00 | | -90 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 282.00 | 2 014 609.00 | | 1 751 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 588.00 | 1 620 012.00 | | 1 378 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 694.00 | 394 597.00 | | 372 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 635 563.00 | 1 060 364.00 | | 635 563.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 635 563.00 | 1 060 364.00 | | 635 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 635 563.00 | 1 060 364.00 | | 635 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 040.00 | 70 227.00 | | 237 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237 040.00 | 128 227.00 | | 237 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 082.00 | 10 082.00 | 600 000.00 | 610 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 128.00 | 270 128.00 | | 270 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
VC Groupe et associés | 904 113.00 | 904 113.00 | | 904 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 450 000.00 | 1 500 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 546.00 | 1 484 546.00 | | 1 484 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
VP Divers | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 508.00 | 1 369 508.00 | | 1 369 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 928.00 | 2 604 928.00 | 2 100 000.00 | 4 704 928.00 |