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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 685.00 | 11 315.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | 3 685.00 | 187 315.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 508.00 | 3 685.00 | 228 823.00 | 232 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 234 564.00 | | 234 564.00 | 234 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 399.00 | | | 245 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 640.00 | | | 57 640.00 |