| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 12 510.00 | 5 210.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 220.00 | 12 510.00 | 148 710.00 | 161 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | 1 980.00 | 18 468.00 | 20 448.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 055.00 | 1 980.00 | 26 075.00 | 28 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 275.00 | 14 490.00 | 174 785.00 | 189 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 492.00 | 27 876.00 | | 11 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | -16 385.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 22 904.00 | 16 492.00 | | 22 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 493.00 | 166 784.00 | | 135 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 1 563.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 965.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 14 403.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 882.00 | 186 715.00 | | 151 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 785.00 | 203 207.00 | | 174 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 114.00 | 71 861.00 | | 64 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 757.00 | | -6 757.00 | -6 757.00 |
FG Production vendue services | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 475.00 | 59 521.00 | | 40 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 414.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 32 914.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -414.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 875.00 | 312 836.00 | | 231 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 463.00 | 329 220.00 | | 225 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | -16 385.00 | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 4 126.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 4 126.00 | | 8 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 854.00 | 27 086.00 | 87 768.00 | 114 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 882.00 | 64 114.00 | 87 768.00 | 151 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | 10 151.00 | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | 4 065.00 | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 17 000.00 | 23 933.00 | | 17 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 761.00 | 22 525.00 | | 23 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 212.00 | 5 151.00 | | 5 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 035.00 | 11 206.00 | | 13 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 978.00 | 52 906.00 | | 45 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214.00 | 1 669.00 | | 1 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 358.00 | 55 674.00 | | 48 358.00 |