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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 16 266.00 | 1 454.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 220.00 | 16 266.00 | 144 954.00 | 161 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 794.00 | 16 266.00 | 166 528.00 | 182 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 904.00 | 11 492.00 | | 17 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 6 412.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 39 151.00 | 22 904.00 | | 39 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071.00 | 135 493.00 | | 106 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | 2 677.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 4 103.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 9 609.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 376.00 | 151 882.00 | | 127 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 528.00 | 174 785.00 | | 166 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 994.00 | 64 114.00 | | 66 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 303.00 | 20 638.00 | | 18 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 219 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 508.00 | 231 875.00 | | 221 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 260.00 | 225 463.00 | | 205 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 6 412.00 | | 16 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 3 756.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 3 756.00 | | 12 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 768.00 | 27 386.00 | 60 382.00 | 87 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 376.00 | 66 994.00 | 60 382.00 | 127 376.00 |