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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 8 384.00 | 9 336.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 220.00 | 8 384.00 | 152 836.00 | 161 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | 1 980.00 | 33 283.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 351.00 | 1 980.00 | 50 371.00 | 52 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 571.00 | 10 364.00 | 203 207.00 | 213 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 385.00 | 27 876.00 | | -16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 16 492.00 | 32 876.00 | | 16 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 784.00 | 168 140.00 | | 166 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 320.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 893.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403.00 | 23 593.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 715.00 | 195 946.00 | | 186 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 207.00 | 228 823.00 | | 203 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 861.00 | 195 946.00 | | 71 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 835.00 | | -3 835.00 | -3 835.00 |
FG Production vendue services | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 281.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 521.00 | 47 335.00 | | 59 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 836.00 | 245 399.00 | | 312 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 220.00 | 217 523.00 | | 329 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 385.00 | 27 876.00 | | -16 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | 4 566.00 | 191 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 346.00 | 161 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 500.00 | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 17 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 4 566.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 4 699.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 4 699.00 | | 3 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 784.00 | 51 930.00 | 110 155.00 | 166 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 715.00 | 71 861.00 | 110 155.00 | 186 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 7 746.00 | | 10 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | 7 958.00 | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 23 933.00 | 17 568.00 | | 23 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 525.00 | 27 900.00 | | 22 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 151.00 | 4 215.00 | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 199.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 206.00 | 8 945.00 | | 11 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 906.00 | 41 204.00 | | 52 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | 2 149.00 | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 674.00 | 57 640.00 | | 55 674.00 |