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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 265 278.00 | 140 029.00 | 125 249.00 | 265 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 078.00 | 570 160.00 | 97 918.00 | 668 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 742.00 | 186 824.00 | 82 917.00 | 269 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 193.00 | 903 544.00 | 462 649.00 | 1 366 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
BT Marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 657.00 | 3 948.00 | 107 708.00 | 111 657.00 |
BZ Autres créances | 228 939.00 | 127 124.00 | 101 815.00 | 228 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 181 741.00 | | 181 741.00 | 181 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 941.00 | 131 072.00 | 1 288 868.00 | 1 419 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 135.00 | 1 034 616.00 | 1 751 518.00 | 2 786 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 576.00 | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 961 252.00 | 926 569.00 | | 961 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 842.00 | 34 899.00 | | 69 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 487.00 | 1 155 644.00 | | 1 225 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 001.00 | 226 117.00 | | 177 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 661.00 | 76 241.00 | | 65 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 94 688.00 | | 137 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 699.00 | 157 026.00 | | 145 699.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 5 506.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 030.00 | 559 579.00 | | 526 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 518.00 | 1 715 224.00 | | 1 751 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 631.00 | 465 154.00 | | 448 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | 18 486.00 | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 237.00 | 93 838.00 | 77 399.00 | 171 237.00 |
VI Groupe et associés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 816.00 | 340 896.00 | 7 921.00 | 348 816.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 030.00 | 448 632.00 | 77 399.00 | 526 030.00 |