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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 7 529.00 | 800.00 | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 269 433.00 | 181 277.00 | 88 156.00 | 269 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 870.00 | 601 372.00 | 128 498.00 | 729 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 489.00 | 205 599.00 | 64 889.00 | 270 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 854.00 | 995 779.00 | 438 075.00 | 1 433 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 571.00 | | 195 571.00 | 195 571.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 866.00 | 1 039.00 | 97 827.00 | 98 866.00 |
BZ Autres créances | 202 667.00 | 127 124.00 | 75 543.00 | 202 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 566 116.00 | | 566 116.00 | 566 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 989.00 | 128 163.00 | 1 379 826.00 | 1 507 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 844.00 | 1 123 942.00 | 1 817 902.00 | 2 941 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 163 897.00 | 1 031 095.00 | | 1 163 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | 132 801.00 | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 529.00 | 1 358 289.00 | | 1 368 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 800.00 | 133 942.00 | | 153 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555.00 | 41 345.00 | | 18 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 444.00 | 192 637.00 | | 121 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | 147 798.00 | | 143 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 9 162.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 372.00 | 525 782.00 | | 449 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 902.00 | 1 884 071.00 | | 1 817 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 587.00 | 458 084.00 | | 343 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 630 520.00 | | 2 630 520.00 | 2 630 520.00 |
FG Production vendue services | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 186.00 | | 2 650 186.00 | 2 650 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | 13 166.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 041.00 | 2 769 822.00 | | 2 684 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 801.00 | 2 637 021.00 | | 2 673 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | 132 801.00 | | 10 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 78.00 | 1 018.00 | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 801.00 | 48 016.00 | 105 785.00 | 153 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 320.00 | 171 526.00 | 138 794.00 | 310 320.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 373.00 | 343 587.00 | 105 785.00 | 449 373.00 |