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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 546 547.00 | 243 303.00 | 303 243.00 | 546 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 353.00 | 671 729.00 | 217 624.00 | 889 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 042.00 | 236 139.00 | 35 903.00 | 272 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 075.00 | 1 159 502.00 | 712 573.00 | 1 872 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 629.00 | 8 427.00 | 68 202.00 | 76 629.00 |
BZ Autres créances | 169 809.00 | 127 124.00 | 42 685.00 | 169 809.00 |
CF Disponibilités | 695 105.00 | | 695 105.00 | 695 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 201.00 | 135 551.00 | 1 050 650.00 | 1 186 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 277.00 | 1 295 053.00 | 1 763 223.00 | 3 058 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 992 311.00 | | | 992 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 250.00 | | | -75 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 452.00 | | | 1 111 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 770.00 | | | 651 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 223.00 | | | 1 763 223.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 176.00 | | | 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 786.00 | | | 484 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 966.00 | 51 822.00 | | 155 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 966.00 | 51 822.00 | | 155 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 897.00 | 43 913.00 | 86 643.00 | 210 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 182.00 | 253 458.00 | 724.00 | 254 182.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 772.00 | 484 788.00 | 86 643.00 | 651 772.00 |