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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 269 433.00 | 221 116.00 | 48 317.00 | 269 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 068.00 | 668 917.00 | 143 150.00 | 812 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 337.00 | 219 637.00 | 48 700.00 | 268 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 965.00 | | 155 965.00 | 155 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 916.00 | 1 118 000.00 | 551 915.00 | 1 669 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 315.00 | | 176 315.00 | 176 315.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 972.00 | 7 403.00 | 65 569.00 | 72 972.00 |
BZ Autres créances | 174 603.00 | 127 124.00 | 47 479.00 | 174 603.00 |
CF Disponibilités | 962 618.00 | | 962 618.00 | 962 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 204.00 | 134 527.00 | 1 313 676.00 | 1 448 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 120.00 | 1 252 528.00 | 1 865 591.00 | 3 118 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 982 543.00 | | | 982 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 703.00 | | | 1 196 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 055.00 | | | 308 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 271.00 | | | 184 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 888.00 | | | 668 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 591.00 | | | 1 865 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 176.00 | | | 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 148.00 | | | 396 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 055.00 | 35 316.00 | 272 740.00 | 308 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 901.00 | 259 177.00 | 724.00 | 259 901.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 888.00 | 396 149.00 | 272 740.00 | 668 888.00 |