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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 630.00 | 62 143.00 | 3 487.00 | 65 630.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 97 738.00 | 2 330.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 278 872.00 | 267 907.00 | 10 966.00 | 278 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 735.00 | 424 282.00 | 95 453.00 | 519 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 851.00 | 272 019.00 | 72 832.00 | 344 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 756.00 | 1 124 088.00 | 189 667.00 | 1 313 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 661.00 | 8 071.00 | 880 590.00 | 888 661.00 |
BZ Autres créances | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CF Disponibilités | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 183.00 | 8 071.00 | 1 572 113.00 | 1 580 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 939.00 | 1 132 159.00 | 1 761 780.00 | 2 893 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 881 696.00 | 869 340.00 | | 881 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | 72 357.00 | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 967 847.00 | 970 150.00 | | 967 847.00 |
DP Provisions pour risques | 33 629.00 | 18 290.00 | | 33 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 629.00 | 18 290.00 | | 33 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 630.00 | 11 863.00 | | 103 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | 277 196.00 | | 342 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 387.00 | 341 230.00 | | 312 387.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 2 857.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 304.00 | 633 331.00 | | 760 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 780.00 | 1 621 771.00 | | 1 761 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 906.00 | 631 623.00 | | 695 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 677.00 | | 3 463 677.00 | 3 463 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 677.00 | | 3 463 677.00 | 3 463 677.00 |
FM Production stockée | | | 13 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 443.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 11 905.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 19 538.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 19 063.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 3 101.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 22 164.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | -2 626.00 | | 7 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 398.00 | 5 095.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 4 832.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 775.00 | 3 492 799.00 | | 3 508 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 078.00 | 3 420 443.00 | | 3 451 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 697.00 | 72 357.00 | | 57 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 668.00 | | 151 334.00 | 1 223 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 245.00 | 1 313 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 245.00 | 1 243 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 312.00 | | 4 080.00 | 62 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 926.00 | | 143 846.00 | 1 160 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 3 408.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 802.00 | 46 498.00 | 58 212.00 | 1 135 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 526.00 | 617.00 | | 61 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 276.00 | 45 881.00 | 58 212.00 | 1 074 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 290.00 | 15 339.00 | | 18 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 290.00 | 15 339.00 | | 18 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | 342 492.00 | | 342 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 661.00 | | | 888 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 630.00 | 39 233.00 | 64 398.00 | 103 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 148.00 | 1 017 764.00 | 384.00 | 1 018 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 304.00 | 695 906.00 | 64 398.00 | 760 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |